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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.3180 |
1.0508 |
0.81% |
5.78% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
-3.74% |
8.88% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
130.3180 |
0.81% |
2026/05/07 |
131.7057 |
0.99% |
| 2026/05/20 |
129.2672 |
-0.27% |
2026/05/06 |
130.4186 |
1.43% |
| 2026/05/19 |
129.6233 |
-0.09% |
2026/05/05 |
128.5793 |
-0.03% |
| 2026/05/18 |
129.7402 |
-0.20% |
2026/05/04 |
128.6139 |
0.79% |
| 2026/05/15 |
129.9990 |
-1.14% |
2026/04/30 |
127.5999 |
-0.87% |
| 2026/05/14 |
131.4940 |
0.55% |
2026/04/29 |
128.7226 |
-0.18% |
| 2026/05/13 |
130.7783 |
-0.23% |
2026/04/28 |
128.9561 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
131.0845 |
0.07% |
2026/04/27 |
129.3340 |
0.36% |
| 2026/05/11 |
130.9898 |
0.12% |
2026/04/24 |
128.8695 |
0.13% |
| 2026/05/08 |
130.8343 |
-0.66% |
2026/04/23 |
128.7055 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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