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施羅德義大利股票基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
86.5693 |
0.6514 |
0.76% |
6.92% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.67% |
20.73% |
-19.52% |
28.02% |
1.11% |
28.26% |
-14.31% |
23.20% |
16.91% |
35.48% |
| 施羅德義大利股票基金-A/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增值。2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
86.5693 |
0.76% |
2026/05/07 |
87.0002 |
0.42% |
| 2026/05/20 |
85.9179 |
-0.58% |
2026/05/06 |
86.6396 |
2.37% |
| 2026/05/19 |
86.4230 |
0.11% |
2026/05/05 |
84.6361 |
0.93% |
| 2026/05/18 |
86.3277 |
0.77% |
2026/05/04 |
83.8540 |
0.18% |
| 2026/05/15 |
85.6645 |
-1.71% |
2026/04/30 |
83.7041 |
0.07% |
| 2026/05/14 |
87.1525 |
1.64% |
2026/04/29 |
83.6419 |
-0.36% |
| 2026/05/13 |
85.7437 |
-0.57% |
2026/04/28 |
83.9461 |
0.54% |
| 2026/05/12 |
86.2367 |
-0.04% |
2026/04/27 |
83.4978 |
0.44% |
| 2026/05/11 |
86.2702 |
0.28% |
2026/04/24 |
83.1308 |
-0.28% |
| 2026/05/08 |
86.0292 |
-1.12% |
2026/04/23 |
83.3624 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德義大利股票基金-A/累積/歐元 |
0.76% |
-0.67% |
2.93% |
6.35% |
12.76% |
19.16% |
6.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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