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施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
262.8301 |
0.8540 |
0.33% |
11.70% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.17% |
41.32% |
-19.67% |
18.24% |
9.38% |
1.87% |
-9.01% |
16.00% |
1.60% |
26.87% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
262.8301 |
0.33% |
2026/05/07 |
263.8738 |
2.66% |
| 2026/05/20 |
261.9761 |
-1.37% |
2026/05/01 |
257.0387 |
-1.50% |
| 2026/05/19 |
265.6132 |
-1.16% |
2026/04/30 |
260.9657 |
0.08% |
| 2026/05/18 |
268.7295 |
0.26% |
2026/04/28 |
260.7620 |
1.05% |
| 2026/05/15 |
268.0369 |
-0.29% |
2026/04/27 |
258.0606 |
-0.05% |
| 2026/05/14 |
268.8058 |
0.71% |
2026/04/24 |
258.1952 |
0.06% |
| 2026/05/13 |
266.9174 |
0.55% |
2026/04/23 |
258.0374 |
-0.39% |
| 2026/05/12 |
265.4590 |
0.51% |
2026/04/22 |
259.0382 |
-0.91% |
| 2026/05/11 |
264.1218 |
-0.17% |
2026/04/21 |
261.4301 |
-0.51% |
| 2026/05/08 |
264.5646 |
0.26% |
2026/04/20 |
262.7783 |
-1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓 |
0.33% |
-2.22% |
0.54% |
-0.36% |
17.36% |
41.88% |
11.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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