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施羅德美國小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
269.1015 |
2.9013 |
1.09% |
3.89% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.00% |
13.27% |
-12.21% |
30.45% |
7.21% |
21.52% |
-20.38% |
16.75% |
12.16% |
8.36% |
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
269.1015 |
1.09% |
2026/05/07 |
273.7520 |
-0.21% |
| 2026/05/20 |
266.2002 |
0.05% |
2026/05/06 |
274.3243 |
2.16% |
| 2026/05/19 |
266.0541 |
-0.41% |
2026/05/05 |
268.5155 |
-0.17% |
| 2026/05/18 |
267.1582 |
0.07% |
2026/05/04 |
268.9658 |
0.33% |
| 2026/05/15 |
266.9840 |
-0.98% |
2026/05/01 |
268.0944 |
1.78% |
| 2026/05/14 |
269.6389 |
-0.26% |
2026/04/30 |
263.4152 |
-0.57% |
| 2026/05/13 |
270.3287 |
-0.07% |
2026/04/29 |
264.9178 |
-0.11% |
| 2026/05/12 |
270.5249 |
-0.33% |
2026/04/28 |
265.2191 |
-1.06% |
| 2026/05/11 |
271.4139 |
-0.00% |
2026/04/27 |
268.0495 |
-0.22% |
| 2026/05/08 |
271.4199 |
-0.85% |
2026/04/24 |
268.6520 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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