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施羅德美國大型股基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
416.1797 |
0.6516 |
0.16% |
1.99% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.07% |
19.43% |
-6.62% |
24.91% |
19.64% |
28.85% |
-16.08% |
22.94% |
26.63% |
17.99% |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選50-70檔高度信念個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
416.1797 |
0.16% |
2026/05/07 |
413.0770 |
-0.78% |
| 2026/05/20 |
415.5281 |
1.19% |
2026/05/06 |
416.3396 |
1.01% |
| 2026/05/19 |
410.6279 |
-1.09% |
2026/05/05 |
412.1654 |
0.24% |
| 2026/05/18 |
415.1704 |
0.02% |
2026/05/04 |
411.1812 |
-1.19% |
| 2026/05/15 |
415.0847 |
-1.20% |
2026/05/01 |
416.1398 |
0.89% |
| 2026/05/14 |
420.1081 |
1.13% |
2026/04/30 |
412.4818 |
0.14% |
| 2026/05/13 |
415.4217 |
0.29% |
2026/04/29 |
411.9095 |
0.13% |
| 2026/05/12 |
414.2392 |
0.02% |
2026/04/28 |
411.3624 |
-0.62% |
| 2026/05/11 |
414.1375 |
-0.42% |
2026/04/27 |
413.9456 |
0.72% |
| 2026/05/08 |
415.9018 |
0.68% |
2026/04/24 |
410.9914 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元 |
0.16% |
-0.94% |
0.92% |
4.41% |
6.54% |
15.55% |
1.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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