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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
49.4019 |
0.0709 |
0.14% |
-2.94% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.90% |
-1.54% |
-7.33% |
0.71% |
1.70% |
-7.82% |
-9.16% |
-0.48% |
-1.18% |
-1.92% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
49.4019 |
0.14% |
2026/05/07 |
49.7676 |
0.32% |
| 2026/05/20 |
49.3310 |
-0.13% |
2026/05/06 |
49.6091 |
-0.03% |
| 2026/05/19 |
49.3965 |
0.01% |
2026/05/05 |
49.6240 |
-0.09% |
| 2026/05/18 |
49.3915 |
-0.21% |
2026/05/04 |
49.6697 |
0.17% |
| 2026/05/15 |
49.4953 |
-0.30% |
2026/04/30 |
49.5838 |
-0.68% |
| 2026/05/14 |
49.6443 |
-0.08% |
2026/04/29 |
49.9226 |
-0.01% |
| 2026/05/13 |
49.6857 |
0.01% |
2026/04/28 |
49.9254 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
49.6787 |
-0.20% |
2026/04/27 |
49.9699 |
0.01% |
| 2026/05/11 |
49.7788 |
0.03% |
2026/04/24 |
49.9626 |
-0.06% |
| 2026/05/08 |
49.7624 |
-0.01% |
2026/04/23 |
49.9905 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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