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施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.0821 |
0.1229 |
0.65% |
6.51% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.11% |
14.70% |
-14.56% |
10.68% |
-10.09% |
15.32% |
-10.13% |
12.01% |
-0.37% |
21.53% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/歐元避險
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
19.0821 |
0.65% |
2026/05/07 |
19.3845 |
0.87% |
| 2026/05/20 |
18.9592 |
-0.25% |
2026/05/06 |
19.2172 |
2.11% |
| 2026/05/19 |
19.0062 |
0.55% |
2026/05/05 |
18.8207 |
-0.69% |
| 2026/05/18 |
18.9015 |
0.43% |
2026/05/04 |
18.9519 |
-0.62% |
| 2026/05/15 |
18.8211 |
-1.24% |
2026/05/01 |
19.0702 |
1.14% |
| 2026/05/14 |
19.0582 |
0.49% |
2026/04/30 |
18.8555 |
0.53% |
| 2026/05/13 |
18.9647 |
-0.69% |
2026/04/29 |
18.7563 |
-0.45% |
| 2026/05/12 |
19.0963 |
-1.49% |
2026/04/28 |
18.8416 |
-0.06% |
| 2026/05/11 |
19.3847 |
0.18% |
2026/04/27 |
18.8538 |
0.04% |
| 2026/05/08 |
19.3496 |
-0.18% |
2026/04/24 |
18.8454 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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