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施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
211.6225 |
0.7956 |
0.38% |
12.07% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -4.19% |
22.93% |
-17.73% |
14.11% |
3.22% |
8.62% |
-6.53% |
21.76% |
15.17% |
22.56% |
| 施羅德日本股票基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增值。2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
211.6225 |
0.38% |
2026/05/07 |
214.3519 |
3.30% |
| 2026/05/20 |
210.8269 |
-0.98% |
2026/05/01 |
207.5058 |
-1.39% |
| 2026/05/19 |
212.9126 |
-1.19% |
2026/04/30 |
210.4368 |
-0.02% |
| 2026/05/18 |
215.4736 |
0.03% |
2026/04/28 |
210.4735 |
0.82% |
| 2026/05/15 |
215.4036 |
-0.39% |
2026/04/27 |
208.7675 |
0.52% |
| 2026/05/14 |
216.2543 |
-0.68% |
2026/04/24 |
207.6900 |
0.17% |
| 2026/05/13 |
217.7338 |
0.78% |
2026/04/23 |
207.3324 |
-0.75% |
| 2026/05/12 |
216.0543 |
0.50% |
2026/04/22 |
208.8905 |
-0.39% |
| 2026/05/11 |
214.9812 |
-0.02% |
2026/04/21 |
209.7105 |
-0.91% |
| 2026/05/08 |
215.0206 |
0.31% |
2026/04/20 |
211.6416 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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