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施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
120.2378 |
0.4407 |
0.37% |
-1.27% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.38% |
-1.17% |
-6.13% |
4.00% |
-3.43% |
-1.98% |
-7.70% |
4.23% |
2.70% |
5.77% |
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.基金以在一個完整的經濟循環中，提供超過LIBOR利率+3%的年化報酬率為主要目標，可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作不受限制，投資彈性高，可布局於全球債券市場，包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣，在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下，投資操作會更為靈活，來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低，持債信評高，適合相對保守的投資人。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
120.2378 |
0.37% |
2026/05/07 |
121.3252 |
0.26% |
| 2026/05/20 |
119.7971 |
-0.16% |
2026/05/06 |
121.0082 |
0.35% |
| 2026/05/19 |
119.9936 |
-0.12% |
2026/05/05 |
120.5900 |
-0.16% |
| 2026/05/18 |
120.1369 |
-0.16% |
2026/05/04 |
120.7808 |
0.11% |
| 2026/05/15 |
120.3284 |
-0.31% |
2026/05/01 |
120.6468 |
0.09% |
| 2026/05/14 |
120.7084 |
0.09% |
2026/04/30 |
120.5385 |
-0.20% |
| 2026/05/13 |
120.5983 |
-0.17% |
2026/04/29 |
120.7841 |
-0.05% |
| 2026/05/12 |
120.8038 |
-0.21% |
2026/04/28 |
120.8494 |
-0.17% |
| 2026/05/11 |
121.0603 |
-0.09% |
2026/04/27 |
121.0558 |
0.09% |
| 2026/05/08 |
121.1699 |
-0.13% |
2026/04/24 |
120.9507 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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