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施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.7579 |
0.4823 |
0.73% |
5.07% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.74% |
-1.06% |
-9.91% |
10.68% |
-29.78% |
6.71% |
-16.35% |
3.81% |
-0.81% |
11.97% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/美元避險
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
66.7579 |
0.73% |
2026/05/07 |
66.7073 |
0.32% |
| 2026/05/20 |
66.2756 |
-0.05% |
2026/05/06 |
66.4978 |
1.79% |
| 2026/05/19 |
66.3072 |
0.73% |
2026/05/05 |
65.3311 |
-0.16% |
| 2026/05/18 |
65.8257 |
0.91% |
2026/05/04 |
65.4352 |
0.33% |
| 2026/05/15 |
65.2352 |
-1.31% |
2026/04/30 |
65.2197 |
0.10% |
| 2026/05/14 |
66.1011 |
1.36% |
2026/04/29 |
65.1565 |
-0.39% |
| 2026/05/13 |
65.2135 |
-0.16% |
2026/04/28 |
65.4128 |
-0.17% |
| 2026/05/12 |
65.3193 |
-0.33% |
2026/04/27 |
65.5268 |
0.09% |
| 2026/05/11 |
65.5382 |
-0.31% |
2026/04/24 |
65.4661 |
-0.62% |
| 2026/05/08 |
65.7398 |
-1.45% |
2026/04/23 |
65.8741 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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