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施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
210.9245 |
0.5386 |
0.26% |
0.63% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.67% |
11.85% |
7.63% |
5.59% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A/累積/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
210.9245 |
0.26% |
2026/05/07 |
211.5869 |
0.16% |
| 2026/05/20 |
210.3859 |
0.00% |
2026/05/06 |
211.2420 |
0.50% |
| 2026/05/19 |
210.3832 |
-0.03% |
2026/05/05 |
210.1965 |
-0.11% |
| 2026/05/18 |
210.4397 |
-0.01% |
2026/05/04 |
210.4318 |
-0.03% |
| 2026/05/15 |
210.4637 |
-0.28% |
2026/05/01 |
210.4899 |
0.13% |
| 2026/05/14 |
211.0621 |
0.25% |
2026/04/30 |
210.2083 |
0.02% |
| 2026/05/13 |
210.5378 |
-0.02% |
2026/04/29 |
210.1645 |
-0.05% |
| 2026/05/12 |
210.5810 |
-0.22% |
2026/04/28 |
210.2737 |
-0.25% |
| 2026/05/11 |
211.0469 |
-0.11% |
2026/04/27 |
210.7992 |
0.05% |
| 2026/05/08 |
211.2762 |
-0.15% |
2026/04/24 |
210.6969 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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