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施羅德英國股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7060 |
0.0406 |
0.42% |
2.08% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.13% |
8.32% |
-0.51% |
6.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.7060 |
0.42% |
2026/05/07 |
9.7891 |
-0.19% |
| 2026/05/20 |
9.6654 |
-0.60% |
2026/05/06 |
9.8079 |
2.31% |
| 2026/05/19 |
9.7235 |
0.65% |
2026/05/05 |
9.5863 |
-0.63% |
| 2026/05/18 |
9.6610 |
0.98% |
2026/05/01 |
9.6468 |
-0.84% |
| 2026/05/15 |
9.5673 |
-1.68% |
2026/04/30 |
9.7283 |
0.73% |
| 2026/05/14 |
9.7306 |
1.44% |
2026/04/29 |
9.6578 |
-0.66% |
| 2026/05/13 |
9.5923 |
-0.20% |
2026/04/28 |
9.7218 |
-0.62% |
| 2026/05/12 |
9.6111 |
-0.01% |
2026/04/27 |
9.7825 |
-0.08% |
| 2026/05/11 |
9.6119 |
-0.42% |
2026/04/24 |
9.7902 |
-0.60% |
| 2026/05/08 |
9.6526 |
-1.39% |
2026/04/23 |
9.8496 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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