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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
72.9410 |
0.8791 |
1.22% |
20.82% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
7.55% |
33.76% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
72.9410 |
1.22% |
2026/05/07 |
75.8350 |
1.16% |
| 2026/05/20 |
72.0619 |
1.19% |
2026/05/06 |
74.9622 |
4.40% |
| 2026/05/19 |
71.2163 |
-3.60% |
2026/05/05 |
71.8004 |
0.63% |
| 2026/05/18 |
73.8788 |
1.50% |
2026/05/04 |
71.3519 |
2.16% |
| 2026/05/15 |
72.7892 |
-3.51% |
2026/04/30 |
69.8430 |
0.08% |
| 2026/05/14 |
75.4334 |
0.73% |
2026/04/29 |
69.7855 |
1.27% |
| 2026/05/13 |
74.8894 |
-0.14% |
2026/04/28 |
68.9112 |
-0.88% |
| 2026/05/12 |
74.9931 |
-1.88% |
2026/04/27 |
69.5265 |
0.03% |
| 2026/05/11 |
76.4312 |
1.16% |
2026/04/24 |
69.5041 |
1.42% |
| 2026/05/08 |
75.5526 |
-0.37% |
2026/04/23 |
68.5284 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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