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施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4227.0492 |
10.3670 |
0.25% |
15.78% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.67% |
26.76% |
-24.02% |
15.44% |
-0.74% |
11.48% |
0.89% |
25.96% |
16.95% |
24.94% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時，有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
4227.0492 |
0.25% |
2026/05/07 |
4206.3210 |
3.02% |
| 2026/05/20 |
4216.6822 |
-0.77% |
2026/05/01 |
4083.1032 |
-1.21% |
| 2026/05/19 |
4249.3714 |
-0.72% |
2026/04/30 |
4133.1938 |
0.58% |
| 2026/05/18 |
4280.0701 |
-0.29% |
2026/04/28 |
4109.4871 |
0.91% |
| 2026/05/15 |
4292.4765 |
-0.59% |
2026/04/27 |
4072.4147 |
-0.10% |
| 2026/05/14 |
4318.1578 |
0.80% |
2026/04/24 |
4076.3221 |
0.04% |
| 2026/05/13 |
4283.9378 |
0.42% |
2026/04/23 |
4074.8774 |
-0.70% |
| 2026/05/12 |
4266.1317 |
0.49% |
2026/04/22 |
4103.6849 |
-0.43% |
| 2026/05/11 |
4245.2584 |
0.26% |
2026/04/21 |
4121.5646 |
-0.32% |
| 2026/05/08 |
4234.2688 |
0.66% |
2026/04/20 |
4134.6848 |
-1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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