施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	235.3851	0.7608	0.32%	11.48%	2026/05/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%	26.24%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	235.3851	0.32%	2026/05/07	236.3664	2.65%
2026/05/20	234.6243	-1.37%	2026/05/01	230.2625	-1.51%
2026/05/19	237.8848	-1.16%	2026/04/30	233.7834	0.08%
2026/05/18	240.6791	0.25%	2026/04/28	233.6072	1.05%
2026/05/15	240.0686	-0.29%	2026/04/27	231.1903	-0.06%
2026/05/14	240.7606	0.71%	2026/04/24	231.3204	0.06%
2026/05/13	239.0725	0.55%	2026/04/23	231.1822	-0.39%
2026/05/12	237.7695	0.50%	2026/04/22	232.0820	-0.92%
2026/05/11	236.5750	-0.17%	2026/04/21	234.2282	-0.51%
2026/05/08	236.9818	0.26%	2026/04/20	235.4393	-1.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.32%	-2.23%	0.49%	-0.48%	17.07%	41.18%	11.48%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-1.39%	-4.48%	-0.00%	-0.46%	18.53%	43.53%	14.30%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	1.33%	-0.08%	4.38%	0.97%	19.41%	50.32%	14.67%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.33%	-0.15%	5.69%	0.09%	16.56%	32.27%	14.31%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.38%	-0.36%	4.42%	-1.45%	17.40%	35.93%	12.53%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.85%	-2.11%	3.75%	4.05%	28.93%	71.37%	23.56%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.86%	-2.20%	3.45%	3.11%	26.93%	66.01%	22.04%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.85%	-2.22%	3.39%	2.92%	26.46%	64.77%	21.68%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.30%	-2.81%	4.01%	10.76%	34.26%	53.52%	31.50%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.22%	-3.60%	4.09%	8.08%	32.29%	38.60%	29.41%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.29%	-2.71%	4.41%	11.76%	36.64%	59.46%	33.44%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	1.88%	1.46%	7.55%	6.35%	27.11%	37.98%	19.63%
日本小型公司股票基金Y/美元	1.35%	0.10%	7.53%	4.88%	24.69%	30.18%	20.31%
日本股票基金Y/美元	1.51%	-1.18%	2.63%	-0.76%	14.67%	27.97%	11.24%
日本股票基金A/美元	1.51%	-1.20%	2.57%	-0.95%	14.22%	26.95%	10.89%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.41%	0.88%	7.71%	7.29%	26.55%	44.11%	22.75%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.40%	0.86%	7.63%	7.09%	26.06%	42.96%	22.37%
日本股票基金Y3/日圓	1.57%	-0.41%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.22%	-2.13%	1.92%	-1.38%	14.55%	24.57%	10.98%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.24%	-2.96%	0.52%	-2.82%	15.32%	27.46%	9.42%
基金平均績效	0.80%	-1.13%	4.07%	3.25%	21.96%	39.98%	17.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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