施羅德新興歐洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.6687 0.1297 0.42% 14.91% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
34.56% 11.03% -6.85% 36.05% -14.96% 30.31% -67.98% 39.23% 17.90% 28.25%

施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增長。
2.本基金還可有限度的佈局於非洲北部及中東等市場。
3.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 30.6687 0.42% 2026/05/07 31.4392 0.36%
2026/05/20 30.5390 -0.10% 2026/05/06 31.3278 3.04%
2026/05/19 30.5687 -0.62% 2026/05/05 30.4049 0.06%
2026/05/18 30.7603 -0.20% 2026/05/04 30.3876 0.16%
2026/05/15 30.8209 -1.97% 2026/04/30 30.3395 -0.31%
2026/05/14 31.4414 2.31% 2026/04/29 30.4349 0.03%
2026/05/13 30.7324 -0.62% 2026/04/28 30.4246 -0.36%
2026/05/12 30.9249 -1.16% 2026/04/27 30.5352 0.53%
2026/05/11 31.2873 0.47% 2026/04/24 30.3730 -0.59%
2026/05/08 31.1394 -0.95% 2026/04/23 30.5526 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.42% -2.46% -1.70% 5.00% 22.28% 31.89% 14.91%
俄羅斯指數 -2.16% 2.31% -0.16% 1.73% 8.39% 5.12% 4.21%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.22% -3.79% 0.42% 18.72% 33.04% 10.56%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 0.17% -2.43% 4.39% 23.63% 37.78% 12.09%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.62% -3.04% -5.23% 1.08% 20.06% 34.99% 10.23%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.63% -3.03% -5.18% 1.32% 20.60% 36.40% 10.58%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.41% -2.40% -4.56% 1.67% 17.23% 36.16% 10.90%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.56% -2.20% -4.94% 1.46% 17.83% 30.54% 10.45%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.63% -3.04% -6.17% 0.09% 18.87% 33.65% 9.13%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.41% -2.41% -5.58% 0.41% 15.49% 33.54% 9.38%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.97% 0.80% -1.30% 1.41% 19.80% 31.40% 11.50%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.07% 0.93% -0.46% 2.95% 18.83% 27.65% 12.88%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.03% -2.38% -4.62% -6.79% 10.02% 21.99% 2.69%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.00% -2.44% -4.70% -7.30% 9.65% 21.58% 2.26%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.25% -1.41% -3.32% -5.23% 9.15% 19.32% 4.06%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.26% -1.43% -3.37% -5.72% N/A% 134.48% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.45% -3.28% -3.05% 3.48% 23.10% 34.96% 13.50%
基金平均績效 -6.63% -12.09% -13.61% -11.07% -1.52% 14.57% -5.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)