施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.9090 0.8829 1.88% 12.97% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08% 28.27%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 47.9090 1.88% 2026/05/07 50.3563 1.28%
2026/05/20 47.0261 -0.51% 2026/05/06 49.7190 0.79%
2026/05/19 47.2681 -0.19% 2026/05/05 49.3292 -0.42%
2026/05/18 47.3584 -0.06% 2026/05/04 49.5356 1.00%
2026/05/15 47.3887 -1.34% 2026/04/30 49.0431 -1.12%
2026/05/14 48.0308 -1.81% 2026/04/29 49.5974 -0.64%
2026/05/13 48.9144 0.00% 2026/04/28 49.9155 -0.97%
2026/05/12 48.9144 -0.78% 2026/04/27 50.4057 0.02%
2026/05/11 49.2968 -0.22% 2026/04/24 50.3947 -1.20%
2026/05/08 49.4079 -1.88% 2026/04/23 51.0053 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.88% -0.25% -7.28% -3.28% 16.81% 27.70% 12.97%
巴西股市指數 -0.81% -0.61% -8.65% -7.52% 13.85% 28.36% 9.36%
墨西哥指數 -0.07% 0.53% -0.73% -4.33% 10.38% 18.03% 6.32%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.67% -6.45% -5.86% 17.87% 36.75% 13.33%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.88% -9.33% -6.13% 16.58% 34.95% 15.25%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.46% -0.53% -3.94% 19.12% 33.76% 12.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.13% -1.46% -9.34% -5.52% 16.19% 31.29% 11.25%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.07% -2.35% -10.70% -7.19% 16.99% 34.21% 9.97%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.29% 2.98% -7.06% -6.75% 10.38% 17.97% 9.81%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.35% 2.76% -8.18% -8.16% 11.20% 21.27% 8.59%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.00% -0.27% -10.00% N/A% 17.01% 37.81% 13.91%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.89% 1.06% -9.66% -11.90% 12.65% 25.13% 6.34%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.32% 0.68% -7.04% -5.90% 20.01% 35.66% 14.96%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.31% 0.69% -7.04% -5.89% 20.02% 31.44% 14.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.08% -3.90% -13.25% -8.98% 13.44% 25.48% 9.31%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.25% -1.00% -11.28% N/A% 20.49% 44.36% 18.33%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.14% -0.81% -7.06% -5.78% 18.46% 37.44% 12.11%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.14% -0.83% -7.12% -5.96% 18.00% 36.35% 11.76%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.18% -0.15% -7.01% -3.31% 18.08% 41.79% 12.80%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.00% -0.99% -8.03% -4.01% 18.28% 41.39% 12.24%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.90% -1.09% -8.55% -4.68% 17.60% 30.67% 11.59%
基金平均績效 0.06% -0.27% -7.17% -6.86% 12.93% 26.45% 7.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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