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施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積 (瑞郎)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 瑞郎 |
52.0015 |
0.1489 |
0.29% |
2.95% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.26% |
23.26% |
-17.74% |
23.33% |
9.89% |
20.50% |
-26.13% |
2.86% |
0.26% |
9.95% |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎
基金資料
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1.主要透過投資於瑞士的中小型公司股票，以追求資本增長。 瑞士中小型公司股票為購入時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司。
2.在台註冊的唯一一檔瑞士中小型股票基金（截至2009/2/28，Lipper台灣註冊基金資料庫）。
3.強調由下至上的個股挑選，根據本基金過去績效來源分析，基金績效好壞主要取決於個股選擇(80%)、產業(10%)、國家(5%)。
4.股票總持股數為30-50支股票
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
52.0015 |
0.29% |
2026/05/06 |
52.0973 |
2.76% |
| 2026/05/20 |
51.8526 |
-0.26% |
2026/05/05 |
50.7003 |
-0.49% |
| 2026/05/19 |
51.9877 |
0.43% |
2026/05/04 |
50.9493 |
0.92% |
| 2026/05/18 |
51.7626 |
0.92% |
2026/04/30 |
50.4825 |
0.58% |
| 2026/05/15 |
51.2916 |
-0.36% |
2026/04/29 |
50.1909 |
-0.05% |
| 2026/05/13 |
51.4768 |
-0.33% |
2026/04/28 |
50.2157 |
-0.43% |
| 2026/05/12 |
51.6468 |
-0.39% |
2026/04/27 |
50.4348 |
-0.12% |
| 2026/05/11 |
51.8513 |
-0.55% |
2026/04/24 |
50.4933 |
-0.38% |
| 2026/05/08 |
52.1363 |
-0.46% |
2026/04/23 |
50.6835 |
-0.73% |
| 2026/05/07 |
52.3785 |
0.54% |
2026/04/22 |
51.0552 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德瑞士中小型股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.29% |
1.02% |
1.06% |
-0.42% |
8.28% |
5.60% |
2.95% |
| 瑞士股市指數 |
0.42% |
2.14% |
3.33% |
-2.41% |
7.00% |
10.12% |
1.68% |
| MSCI 瑞士指數 (price) |
0.00% |
1.38% |
2.25% |
-4.59% |
9.13% |
15.32% |
1.95% |
| 富達瑞士基金/瑞士法郎 |
0.64% |
2.29% |
3.73% |
0.22% |
9.26% |
7.70% |
4.18% |
| 施羅德瑞士股票基金-A1/累積/瑞郎 |
0.32% |
1.67% |
1.07% |
-0.82% |
7.26% |
5.24% |
1.81% |
| 基金平均績效 |
0.42% |
1.66% |
1.95% |
-0.34% |
8.27% |
6.18% |
2.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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