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施羅德英國股票基金-A1/累積
(英磅)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英磅 |
4.3150 |
0.0180 |
0.42% |
1.75% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.83% |
6.36% |
-9.83% |
12.46% |
-18.10% |
11.98% |
-12.81% |
7.11% |
-1.29% |
5.29% |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅
基金資料
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1.主要透過投資於英國的公司股票，以追求資本增長。
2.選股方式由下而上，投資於具成長性且股價便宜合理的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
4.3150 |
0.42% |
2026/05/07 |
4.3534 |
-0.19% |
| 2026/05/20 |
4.2970 |
-0.60% |
2026/05/06 |
4.3617 |
2.30% |
| 2026/05/19 |
4.3229 |
0.64% |
2026/05/05 |
4.2636 |
-0.64% |
| 2026/05/18 |
4.2952 |
0.98% |
2026/05/01 |
4.2909 |
-0.83% |
| 2026/05/15 |
4.2537 |
-1.69% |
2026/04/30 |
4.3270 |
0.73% |
| 2026/05/14 |
4.3268 |
1.44% |
2026/04/29 |
4.2956 |
-0.66% |
| 2026/05/13 |
4.2654 |
-0.20% |
2026/04/28 |
4.3240 |
-0.63% |
| 2026/05/12 |
4.2739 |
-0.01% |
2026/04/27 |
4.3513 |
-0.08% |
| 2026/05/11 |
4.2744 |
-0.43% |
2026/04/24 |
4.3547 |
-0.60% |
| 2026/05/08 |
4.2927 |
-1.39% |
2026/04/23 |
4.3811 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德英國股票基金-A1/累積/英磅 |
0.42% |
-0.27% |
-3.02% |
-3.21% |
6.14% |
4.89% |
1.75% |
| 英國股市指數 |
0.22% |
2.66% |
-0.10% |
-2.06% |
9.71% |
19.76% |
5.39% |
| MSCI 英國指數 (price) |
0.00% |
2.85% |
-0.87% |
-2.84% |
12.38% |
19.80% |
5.10% |
| 貝萊德英國基金A2/英鎊 |
0.30% |
2.65% |
-1.58% |
-1.68% |
2.39% |
4.41% |
0.21% |
| 貝萊德英國基金A2/美元 |
0.46% |
3.32% |
-2.23% |
-2.18% |
5.00% |
4.50% |
0.19% |
| 景順英國動力基金-A股/英鎊 |
0.57% |
2.33% |
-2.77% |
-5.95% |
7.16% |
14.22% |
2.11% |
| 晉達英國Alpha基金-C股/英鎊 |
-0.47% |
1.80% |
-0.42% |
-1.49% |
0.41% |
3.63% |
-0.38% |
| 木星收益信託基金/美元 |
-0.06% |
1.23% |
6.91% |
1.82% |
0.08% |
2.10% |
3.56% |
| 木星收益信託基金/英鎊 |
-0.42% |
-3.66% |
-1.22% |
10.06% |
8.89% |
10.20% |
7.27% |
| 基金平均績效 |
0.11% |
1.06% |
-0.62% |
-0.38% |
4.30% |
6.28% |
2.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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