施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	436.2949	5.5548	1.29%	12.83%	2026/05/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20.19%	0.25%	-9.24%	29.74%	-3.41%	29.99%	-8.90%	7.05%	15.95%	-8.51%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	436.2949	1.29%	2026/05/07	435.5823	-0.21%
2026/05/20	430.7401	-0.10%	2026/05/06	436.5057	1.18%
2026/05/19	431.1507	-0.20%	2026/05/05	431.4071	-0.31%
2026/05/18	432.0027	-0.09%	2026/05/04	432.7651	0.47%
2026/05/15	432.3798	-0.44%	2026/05/01	430.7251	0.80%
2026/05/14	434.3062	0.09%	2026/04/30	427.3114	0.61%
2026/05/13	433.9150	0.65%	2026/04/29	424.7036	-0.05%
2026/05/12	431.1282	0.03%	2026/04/28	424.9089	-0.76%
2026/05/11	431.0003	-0.27%	2026/04/27	428.1456	-0.38%
2026/05/08	432.1459	-0.79%	2026/04/24	429.7597	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	1.29%	0.46%	1.04%	3.96%	19.74%	23.02%	12.83%
羅素2000指數	0.91%	2.72%	3.01%	7.71%	21.09%	40.27%	15.61%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.02%	0.34%	0.40%	1.91%	10.11%	25.50%	5.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.25%	-0.08%	0.27%	-1.96%	15.01%	26.38%	10.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.23%	-0.11%	0.11%	-2.34%	14.16%	24.45%	9.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.24%	-0.12%	0.06%	-2.63%	13.67%	23.33%	9.11%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.48%	-1.22%	1.74%	5.71%	12.84%	24.53%	8.48%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.45%	-1.25%	1.63%	5.45%	12.29%	23.24%	8.04%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.44%	-1.28%	1.53%	5.01%	11.54%	21.56%	7.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.25%	-0.10%	0.14%	-2.39%	14.12%	24.34%	9.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.24%	-0.07%	0.32%	-1.78%	15.50%	27.47%	10.42%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.48%	-1.26%	1.59%	5.23%	11.99%	22.55%	7.85%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.47%	-1.21%	1.80%	5.92%	13.32%	25.51%	8.82%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.87%	-1.14%	-1.10%	0.65%	12.40%	6.85%	4.04%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.87%	-1.12%	-1.09%	0.66%	12.45%	6.87%	4.06%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.05%	0.09%	-2.66%	-4.89%	5.11%	4.80%	3.87%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.04%	0.12%	-2.59%	-4.63%	5.61%	5.84%	4.29%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	1.32%	-0.39%	-0.34%	2.45%	20.54%	25.88%	11.45%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	1.09%	-0.21%	0.08%	-0.10%	11.43%	16.68%	3.69%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.46%	-0.74%	-2.18%	-1.86%	12.27%	16.84%	6.56%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.46%	-0.72%	-2.12%	-1.66%	12.73%	17.82%	6.91%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.44%	-0.72%	-2.12%	-1.68%	12.70%	17.77%	6.89%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.64%	0.82%	2.10%	5.56%	7.23%	13.93%	3.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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