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施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
266.0540 |
3.0814 |
1.17% |
13.75% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.52% |
7.00% |
-14.65% |
28.44% |
-1.35% |
27.41% |
-17.57% |
5.94% |
12.35% |
-6.59% |
| 施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
266.0540 |
1.17% |
2026/05/07 |
267.7240 |
0.82% |
| 2026/05/20 |
262.9726 |
-0.16% |
2026/05/06 |
265.5500 |
1.72% |
| 2026/05/19 |
263.3838 |
-0.67% |
2026/05/05 |
261.0576 |
-0.07% |
| 2026/05/18 |
265.1720 |
0.13% |
2026/05/04 |
261.2528 |
0.50% |
| 2026/05/15 |
264.8326 |
-0.50% |
2026/05/01 |
259.9474 |
0.23% |
| 2026/05/14 |
266.1702 |
0.47% |
2026/04/30 |
259.3588 |
1.05% |
| 2026/05/13 |
264.9226 |
-0.32% |
2026/04/29 |
256.6560 |
-0.45% |
| 2026/05/12 |
265.7618 |
-0.04% |
2026/04/28 |
257.8263 |
-0.11% |
| 2026/05/11 |
265.8627 |
0.19% |
2026/04/27 |
258.1033 |
-0.43% |
| 2026/05/08 |
265.3468 |
-0.89% |
2026/04/24 |
259.2277 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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