施羅德環球小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	305.7499	3.6193	1.20%	12.36%	2026/05/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.98%	21.64%	-18.50%	26.11%	7.85%	17.72%	-22.51%	9.72%	5.65%	5.54%

施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增長。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。
2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。
3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	305.7499	1.20%	2026/05/07	312.2979	0.98%
2026/05/20	302.1306	-0.35%	2026/05/06	309.2620	2.24%
2026/05/19	303.1902	-0.96%	2026/05/05	302.4782	-0.20%
2026/05/18	306.1419	0.33%	2026/05/04	303.0796	0.06%
2026/05/15	305.1206	-1.09%	2026/05/01	302.8918	0.80%
2026/05/14	308.4814	0.41%	2026/04/30	300.4841	0.99%
2026/05/13	307.2324	-0.69%	2026/04/29	297.5307	-0.44%
2026/05/12	309.3643	-0.26%	2026/04/28	298.8364	-0.52%
2026/05/11	310.1667	0.20%	2026/04/27	300.3849	-0.12%
2026/05/08	309.5512	-0.88%	2026/04/24	300.7560	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/美元	1.20%	-0.89%	0.46%	4.92%	19.26%	21.39%	12.36%
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金/美元	1.08%	-0.64%	0.29%	1.28%	15.72%	23.22%	6.23%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/歐元	1.26%	1.86%	3.40%	6.23%	21.10%	30.71%	15.19%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2/美元	1.31%	1.65%	2.16%	4.61%	21.99%	34.35%	13.93%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積/美元	0.51%	2.39%	2.48%	0.36%	11.07%	14.15%	7.00%
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配/美元	0.50%	2.39%	2.48%	0.36%	11.07%	14.13%	7.00%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金/美元	0.49%	2.38%	2.68%	1.08%	8.16%	13.01%	8.84%
施羅德環球小型公司基金-A1/累積/歐元	1.17%	-0.04%	1.86%	6.47%	18.47%	18.63%	13.75%
基金平均績效	0.94%	1.14%	1.98%	3.16%	15.85%	21.20%	10.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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