施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.3353 -0.46 -0.64% 11.33% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 71.3353 -0.64% 2025/06/19 68.5618 -2.00%
2025/07/03 71.7958 0.56% 2025/06/18 69.9603 -0.78%
2025/07/02 71.3974 0.43% 2025/06/17 70.5097 -0.19%
2025/06/30 71.0929 -1.11% 2025/06/16 70.6458 0.31%
2025/06/27 71.8895 0.27% 2025/06/13 70.4274 -1.19%
2025/06/26 71.6990 -0.16% 2025/06/12 71.2732 -0.35%
2025/06/25 71.8119 1.63% 2025/06/11 71.5240 0.70%
2025/06/24 70.6626 2.43% 2025/06/10 71.0239 0.91%
2025/06/23 68.9892 -0.92% 2025/06/09 70.3865 1.14%
2025/06/20 69.6280 1.56% 2025/06/06 69.5935 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
上海綜合指數 0.87% -0.54% 0.16% 0.76% 7.25% 21.68% 3.63%
香港恆生指數 0.86% -1.37% -2.13% -3.06% 1.53% 8.76% -0.10%
香港國企指數 0.89% -1.61% -2.85% -4.56% -4.14% -0.08% -4.07%
香港紅籌指數 0.10% -2.14% 2.34% 1.23% 6.74% 13.27% 10.53%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -2.95% -4.44% -6.69% -5.19% 5.03% -6.09%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -1.55% 2.36% 6.66% 19.92% 37.14% 14.70%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -3.05% -5.19% -7.72% -7.54% 2.02% -8.28%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.30% -1.35% 7.37% 23.19% 55.72% 89.11% 40.69%
國泰大中華基金/台幣 3.74% 5.50% 7.99% N/A% 108.45% 249.31% 81.15%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.41% -3.93% 2.27% 12.25% 26.88% 50.85% 19.08%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.32% -0.48% -3.92% -5.76% 0.36% 9.64% -2.72%
富蘭克林華美中華基金/台幣 1.33% -1.47% 3.99% N/A% 18.19% 36.46% 11.62%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.50% -3.73% 2.29% 12.23% 29.29% 62.95% 22.98%
景順大中華基金-A股/美元 -0.07% -4.08% 2.58% 5.37% 20.60% 39.92% 14.78%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.11% -4.12% 2.48% 4.96% 19.81% 38.00% 14.01%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.83% -3.91% 1.84% 9.86% 21.33% 37.73% 16.82%
先機中國基金A/美元 -1.55% -4.92% 0.42% -5.01% 0.78% 11.58% -0.24%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.71% -4.66% -2.43% -3.79% 1.16% 12.41% -1.07%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.20% -2.70% 0.60% N/A% 5.81% 23.96% 3.41%
基金平均績效 0.04% -2.06% 1.51% 9.40% 18.03% 35.19% 12.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)