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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
90.3304 |
0.4174 |
0.46% |
15.34% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.39% |
16.45% |
-16.26% |
5.07% |
-0.30% |
-4.57% |
-17.89% |
-0.01% |
-3.23% |
18.32% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定(C)/澳元避險
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
90.3304 |
0.46% |
2026/05/07 |
92.2873 |
0.17% |
| 2026/05/20 |
89.9130 |
0.83% |
2026/05/06 |
92.1269 |
2.92% |
| 2026/05/19 |
89.1732 |
-2.61% |
2026/05/05 |
89.5155 |
0.58% |
| 2026/05/18 |
91.5591 |
1.23% |
2026/05/04 |
89.0023 |
0.88% |
| 2026/05/15 |
90.4473 |
-2.15% |
2026/04/30 |
88.2290 |
0.02% |
| 2026/05/14 |
92.4320 |
1.14% |
2026/04/29 |
88.2120 |
0.79% |
| 2026/05/13 |
91.3920 |
0.18% |
2026/04/28 |
87.5175 |
-0.66% |
| 2026/05/12 |
91.2306 |
-1.60% |
2026/04/27 |
88.1006 |
0.13% |
| 2026/05/11 |
92.7139 |
0.88% |
2026/04/24 |
87.9892 |
0.61% |
| 2026/05/08 |
91.9022 |
-0.42% |
2026/04/23 |
87.4588 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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