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施羅德新興市場基金-A/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
234.7878 |
3.6704 |
1.59% |
22.35% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.83% |
4.60% |
5.34% |
37.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
234.7878 |
1.59% |
2026/05/07 |
241.9146 |
1.12% |
| 2026/05/20 |
231.1174 |
1.19% |
2026/05/06 |
239.2373 |
4.11% |
| 2026/05/19 |
228.3938 |
-3.44% |
2026/05/05 |
229.8033 |
0.44% |
| 2026/05/18 |
236.5373 |
1.50% |
2026/05/04 |
228.8014 |
2.22% |
| 2026/05/15 |
233.0423 |
-3.73% |
2026/04/30 |
223.8226 |
-0.06% |
| 2026/05/14 |
242.0663 |
1.17% |
2026/04/29 |
223.9523 |
0.83% |
| 2026/05/13 |
239.2619 |
0.44% |
2026/04/28 |
222.0999 |
-1.34% |
| 2026/05/12 |
238.2049 |
-1.75% |
2026/04/27 |
225.1086 |
0.46% |
| 2026/05/11 |
242.4514 |
1.17% |
2026/04/24 |
224.0786 |
0.97% |
| 2026/05/08 |
239.6457 |
-0.94% |
2026/04/23 |
221.9235 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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