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施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
203.4907 |
1.3146 |
0.65% |
7.81% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.31% |
10.89% |
-1.59% |
19.88% |
| 施羅德環球收益股票基金-A-月配固定(C)/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
203.4907 |
0.65% |
2026/05/07 |
206.4981 |
1.06% |
| 2026/05/20 |
202.1761 |
-0.26% |
2026/05/06 |
204.3329 |
2.02% |
| 2026/05/19 |
202.6951 |
0.60% |
2026/05/05 |
200.2859 |
-0.70% |
| 2026/05/18 |
201.4932 |
0.40% |
2026/05/04 |
201.7054 |
-0.67% |
| 2026/05/15 |
200.6843 |
-1.31% |
2026/05/01 |
203.0560 |
1.15% |
| 2026/05/14 |
203.3380 |
0.55% |
2026/04/30 |
200.7489 |
-0.02% |
| 2026/05/13 |
202.2294 |
-0.66% |
2026/04/29 |
200.7794 |
-0.44% |
| 2026/05/12 |
203.5628 |
-1.58% |
2026/04/28 |
201.6654 |
-0.01% |
| 2026/05/11 |
206.8369 |
0.13% |
2026/04/27 |
201.6885 |
-0.12% |
| 2026/05/08 |
206.5669 |
0.03% |
2026/04/24 |
201.9368 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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