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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
186.9922 |
1.5244 |
0.82% |
5.89% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-24.27% |
6.16% |
-2.96% |
9.11% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
186.9922 |
0.82% |
2026/05/07 |
188.8615 |
1.00% |
| 2026/05/20 |
185.4678 |
-0.27% |
2026/05/06 |
186.9985 |
1.43% |
| 2026/05/19 |
185.9673 |
-0.09% |
2026/05/05 |
184.3711 |
-0.03% |
| 2026/05/18 |
186.1356 |
-0.19% |
2026/05/04 |
184.4173 |
0.81% |
| 2026/05/15 |
186.4832 |
-1.13% |
2026/04/30 |
182.9396 |
-0.90% |
| 2026/05/14 |
188.6232 |
0.55% |
2026/04/29 |
184.6016 |
-0.18% |
| 2026/05/13 |
187.5835 |
-0.23% |
2026/04/28 |
184.9349 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
188.0128 |
0.08% |
2026/04/27 |
185.4671 |
0.37% |
| 2026/05/11 |
187.8634 |
0.13% |
2026/04/24 |
184.7912 |
0.13% |
| 2026/05/08 |
187.6240 |
-0.66% |
2026/04/23 |
184.5577 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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