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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
171.6113 |
1.3942 |
0.82% |
5.45% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.64% |
-25.05% |
4.18% |
-4.14% |
7.96% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
171.6113 |
0.82% |
2026/05/07 |
173.4004 |
0.99% |
| 2026/05/20 |
170.2171 |
-0.27% |
2026/05/06 |
171.6949 |
1.42% |
| 2026/05/19 |
170.6805 |
-0.09% |
2026/05/05 |
169.2870 |
-0.03% |
| 2026/05/18 |
170.8412 |
-0.19% |
2026/05/04 |
169.3348 |
0.80% |
| 2026/05/15 |
171.1747 |
-1.14% |
2026/04/30 |
167.9971 |
-0.90% |
| 2026/05/14 |
173.1455 |
0.55% |
2026/04/29 |
169.5282 |
-0.18% |
| 2026/05/13 |
172.1962 |
-0.23% |
2026/04/28 |
169.8395 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
172.5957 |
0.08% |
2026/04/27 |
170.3333 |
0.36% |
| 2026/05/11 |
172.4638 |
0.12% |
2026/04/24 |
169.7271 |
0.12% |
| 2026/05/08 |
172.2589 |
-0.66% |
2026/04/23 |
169.5175 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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