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施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
126.4000 |
0.1727 |
0.14% |
0.11% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-14.46% |
2.51% |
1.64% |
3.64% |
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
126.4000 |
0.14% |
2026/05/07 |
127.2010 |
0.44% |
| 2026/05/20 |
126.2273 |
-0.23% |
2026/05/06 |
126.6490 |
0.57% |
| 2026/05/19 |
126.5212 |
-0.19% |
2026/05/05 |
125.9325 |
-0.06% |
| 2026/05/18 |
126.7670 |
-0.17% |
2026/05/04 |
126.0142 |
0.02% |
| 2026/05/15 |
126.9883 |
-0.37% |
2026/05/01 |
125.9867 |
0.06% |
| 2026/05/14 |
127.4594 |
0.30% |
2026/04/30 |
125.9124 |
-0.69% |
| 2026/05/13 |
127.0739 |
0.06% |
2026/04/29 |
126.7883 |
-0.13% |
| 2026/05/12 |
126.9917 |
-0.02% |
2026/04/28 |
126.9581 |
-0.28% |
| 2026/05/11 |
127.0164 |
-0.08% |
2026/04/27 |
127.3163 |
0.19% |
| 2026/05/08 |
127.1202 |
-0.06% |
2026/04/24 |
127.0707 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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