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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1221.3081 |
17.3078 |
1.44% |
18.07% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
21.03% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1221.3081 |
1.44% |
2026/05/07 |
1244.0143 |
1.23% |
| 2026/05/20 |
1204.0003 |
0.76% |
2026/05/06 |
1228.8460 |
3.64% |
| 2026/05/19 |
1194.9404 |
-2.40% |
2026/05/05 |
1185.7411 |
0.18% |
| 2026/05/18 |
1224.3784 |
0.73% |
2026/05/04 |
1183.5697 |
2.50% |
| 2026/05/15 |
1215.5291 |
-3.01% |
2026/04/30 |
1154.6834 |
-1.44% |
| 2026/05/14 |
1253.2933 |
0.98% |
2026/04/29 |
1171.5276 |
0.68% |
| 2026/05/13 |
1241.1515 |
0.03% |
2026/04/28 |
1163.6486 |
-0.82% |
| 2026/05/12 |
1240.7343 |
-0.94% |
2026/04/27 |
1173.2234 |
0.79% |
| 2026/05/11 |
1252.5628 |
0.97% |
2026/04/24 |
1164.0699 |
0.74% |
| 2026/05/08 |
1240.5220 |
-0.28% |
2026/04/23 |
1155.4934 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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