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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1289.6780 |
4.3082 |
0.34% |
-2.32% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.44% |
-17.14% |
2.94% |
-0.58% |
1.26% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1289.6780 |
0.34% |
2026/05/07 |
1299.4023 |
0.24% |
| 2026/05/20 |
1285.3698 |
-0.15% |
2026/05/06 |
1296.2866 |
0.33% |
| 2026/05/19 |
1287.2365 |
-0.10% |
2026/05/05 |
1292.0410 |
-0.11% |
| 2026/05/18 |
1288.5302 |
-0.16% |
2026/05/04 |
1293.4853 |
0.10% |
| 2026/05/15 |
1290.6285 |
-0.33% |
2026/05/01 |
1292.1851 |
0.11% |
| 2026/05/14 |
1294.9252 |
0.17% |
2026/04/30 |
1290.7487 |
-0.97% |
| 2026/05/13 |
1292.6863 |
-0.15% |
2026/04/29 |
1303.3920 |
-0.05% |
| 2026/05/12 |
1294.6678 |
-0.19% |
2026/04/28 |
1304.0143 |
-0.16% |
| 2026/05/11 |
1297.0708 |
-0.04% |
2026/04/27 |
1306.1585 |
0.05% |
| 2026/05/08 |
1297.5512 |
-0.14% |
2026/04/24 |
1305.4740 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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