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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1188.6786 |
3.9443 |
0.33% |
-2.71% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
0.23% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1188.6786 |
0.33% |
2026/05/07 |
1198.1228 |
0.24% |
| 2026/05/20 |
1184.7343 |
-0.15% |
2026/05/06 |
1195.3035 |
0.33% |
| 2026/05/19 |
1186.4849 |
-0.10% |
2026/05/05 |
1191.4174 |
-0.11% |
| 2026/05/18 |
1187.7146 |
-0.17% |
2026/05/04 |
1192.7887 |
0.09% |
| 2026/05/15 |
1189.7394 |
-0.34% |
2026/05/01 |
1191.6877 |
0.11% |
| 2026/05/14 |
1193.7512 |
0.17% |
2026/04/30 |
1190.3908 |
-0.97% |
| 2026/05/13 |
1191.7206 |
-0.16% |
2026/04/29 |
1202.0609 |
-0.05% |
| 2026/05/12 |
1193.5791 |
-0.19% |
2026/04/28 |
1202.6685 |
-0.17% |
| 2026/05/11 |
1195.8349 |
-0.05% |
2026/04/27 |
1204.6803 |
0.04% |
| 2026/05/08 |
1196.3778 |
-0.15% |
2026/04/24 |
1204.1453 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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