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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2008.7520 |
13.2108 |
0.66% |
7.72% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
20.10% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
2008.7520 |
0.66% |
2026/05/07 |
2037.0791 |
1.06% |
| 2026/05/20 |
1995.5412 |
-0.24% |
2026/05/06 |
2015.6219 |
2.02% |
| 2026/05/19 |
2000.3909 |
0.60% |
2026/05/05 |
1975.6697 |
-0.69% |
| 2026/05/18 |
1988.4692 |
0.41% |
2026/05/04 |
1989.3330 |
-0.66% |
| 2026/05/15 |
1980.3847 |
-1.30% |
2026/05/01 |
2002.5936 |
1.16% |
| 2026/05/14 |
2006.4423 |
0.56% |
2026/04/30 |
1979.6648 |
-0.20% |
| 2026/05/13 |
1995.2149 |
-0.65% |
2026/04/29 |
1983.6234 |
-0.44% |
| 2026/05/12 |
2008.3071 |
-1.58% |
2026/04/28 |
1992.4813 |
-0.00% |
| 2026/05/11 |
2040.5946 |
0.13% |
2026/04/27 |
1992.5726 |
-0.12% |
| 2026/05/08 |
2037.9336 |
0.04% |
2026/04/24 |
1994.9298 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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