|
|
|
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1867.7989 |
12.1695 |
0.66% |
7.28% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
18.93% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1867.7989 |
0.66% |
2026/05/07 |
1895.0503 |
1.06% |
| 2026/05/20 |
1855.6294 |
-0.25% |
2026/05/06 |
1875.1393 |
2.02% |
| 2026/05/19 |
1860.3022 |
0.60% |
2026/05/05 |
1838.0353 |
-0.69% |
| 2026/05/18 |
1849.2664 |
0.40% |
2026/05/04 |
1850.7920 |
-0.67% |
| 2026/05/15 |
1841.9008 |
-1.30% |
2026/05/01 |
1863.2835 |
1.16% |
| 2026/05/14 |
1866.1903 |
0.56% |
2026/04/30 |
1841.9991 |
-0.20% |
| 2026/05/13 |
1855.7978 |
-0.65% |
2026/04/29 |
1845.7371 |
-0.45% |
| 2026/05/12 |
1868.0258 |
-1.59% |
2026/04/28 |
1854.0289 |
-0.01% |
| 2026/05/11 |
1898.1120 |
0.12% |
2026/04/27 |
1854.1712 |
-0.13% |
| 2026/05/08 |
1895.7925 |
0.04% |
2026/04/24 |
1856.5208 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
