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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
229.1947 |
0.4982 |
0.22% |
-2.16% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-20.18% |
3.11% |
-0.68% |
-3.34% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
229.1947 |
0.22% |
2026/05/07 |
229.9208 |
0.10% |
| 2026/05/20 |
228.6965 |
-0.13% |
2026/05/06 |
229.7014 |
0.27% |
| 2026/05/19 |
228.9852 |
-0.03% |
2026/05/05 |
229.0925 |
-0.08% |
| 2026/05/18 |
229.0494 |
-0.15% |
2026/05/04 |
229.2715 |
0.07% |
| 2026/05/15 |
229.3864 |
-0.07% |
2026/05/01 |
229.1141 |
0.13% |
| 2026/05/14 |
229.5407 |
0.09% |
2026/04/30 |
228.8202 |
-1.32% |
| 2026/05/13 |
229.3345 |
-0.08% |
2026/04/29 |
231.8804 |
0.01% |
| 2026/05/12 |
229.5213 |
-0.10% |
2026/04/28 |
231.8499 |
-0.09% |
| 2026/05/11 |
229.7616 |
-0.04% |
2026/04/27 |
232.0611 |
0.10% |
| 2026/05/08 |
229.8546 |
-0.03% |
2026/04/24 |
231.8397 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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