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施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1404.2229 |
2.1205 |
0.15% |
0.12% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
3.75% |
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1404.2229 |
0.15% |
2026/05/07 |
1411.8687 |
0.44% |
| 2026/05/20 |
1402.1024 |
-0.22% |
2026/05/06 |
1405.6645 |
0.57% |
| 2026/05/19 |
1405.2314 |
-0.18% |
2026/05/05 |
1397.7362 |
-0.05% |
| 2026/05/18 |
1407.8107 |
-0.17% |
2026/05/04 |
1398.4299 |
0.02% |
| 2026/05/15 |
1410.1494 |
-0.36% |
2026/05/01 |
1398.1035 |
0.06% |
| 2026/05/14 |
1415.2243 |
0.32% |
2026/04/30 |
1397.2121 |
-0.88% |
| 2026/05/13 |
1410.7658 |
0.07% |
2026/04/29 |
1409.5792 |
-0.14% |
| 2026/05/12 |
1409.7532 |
-0.02% |
2026/04/28 |
1411.5159 |
-0.27% |
| 2026/05/11 |
1409.9712 |
-0.08% |
2026/04/27 |
1415.3862 |
0.20% |
| 2026/05/08 |
1411.1393 |
-0.05% |
2026/04/24 |
1412.5602 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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