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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.3742 |
0.0005 |
0.02% |
-4.27% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
3.56% |
1.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
2.3742 |
0.02% |
2026/05/07 |
2.3984 |
-0.08% |
| 2026/05/20 |
2.3737 |
0.17% |
2026/05/06 |
2.4004 |
0.24% |
| 2026/05/19 |
2.3696 |
-0.28% |
2026/05/05 |
2.3946 |
0.15% |
| 2026/05/18 |
2.3763 |
-0.08% |
2026/05/04 |
2.3911 |
-0.23% |
| 2026/05/15 |
2.3783 |
-0.11% |
2026/04/30 |
2.3966 |
-0.10% |
| 2026/05/14 |
2.3810 |
-0.06% |
2026/04/29 |
2.3990 |
-0.27% |
| 2026/05/13 |
2.3824 |
-0.21% |
2026/04/28 |
2.4054 |
0.02% |
| 2026/05/12 |
2.3874 |
-0.26% |
2026/04/27 |
2.4050 |
-0.13% |
| 2026/05/11 |
2.3936 |
-0.20% |
2026/04/24 |
2.4081 |
0.08% |
| 2026/05/08 |
2.3983 |
-0.00% |
2026/04/23 |
2.4062 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/人民幣 |
0.02% |
-0.29% |
-1.28% |
-3.31% |
-5.77% |
-5.41% |
-4.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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