永豐全球多元入息基金-月配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3204 0.0864 0.94% 8.45% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - -4.11% 15.90% -9.06% -14.38% 2.99% 6.42% 2.63%
含息 - - - -4.11% 15.90% -4.25% -9.78% 8.04% 12.12% 7.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0328 7.8390 0.42%
02/16 0.0331 8.1122 0.41%
03/11 0.0339 8.1976 0.41%
04/09 0.0347 8.2745 0.42%
05/09 0.0337 8.2152 0.41%
06/12 0.0345 8.3419 0.41%
07/09 0.035 8.5356 0.41%
08/09 0.0352 8.1453 0.43%
09/10 0.0348 8.1898 0.42%
10/09 0.0351 8.4543 0.42%
11/11 0.035 8.5433 0.41%
11/12 0.035 8.5435 0.41%
12/10 0.0358 8.6150 0.42%
總計 0.4486 8.6150 5.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.0349 8.4311 0.41%
02/11 0.0355 8.5150 0.42%
03/11 0.0346 8.1027 0.43%
04/09 0.0337 7.4998 0.45%
05/09 0.033 7.8528 0.42%
06/10 0.033 7.9855 0.41%
07/09 0.0336 7.9910 0.42%
08/11 0.0339 8.1822 0.41%
09/09 0.0346 8.3809 0.41%
10/09 0.0354 8.6318 0.41%
11/11 0.0362 8.6994 0.42%
12/09 0.036 8.6297 0.42%
總計 0.4144 8.6297 4.80%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0358 8.7332 0.41%
02/10 0.0366 8.9210 0.41%
03/10 0.0371 8.7371 0.42%
04/09 0.0356 8.8547 0.40%
05/11 0.0381 9.3592 0.41%
總計 0.1832 9.3592 1.96%

永豐全球多元入息基金-月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 9.3204 0.94% 2026/05/07 9.3244 -0.52%
2026/05/20 9.2340 0.68% 2026/05/06 9.3733 1.14%
2026/05/19 9.1712 -0.48% 2026/05/05 9.2679 0.72%
2026/05/18 9.2158 -0.63% 2026/05/04 9.2017 0.52%
2026/05/15 9.2743 -1.26% 2026/04/30 9.1543 0.81%
2026/05/14 9.3923 0.25% 2026/04/29 9.0804 0.06%
2026/05/13 9.3686 0.45% 2026/04/28 9.0747 -0.54%
2026/05/12 9.3269 -0.45% 2026/04/27 9.1236 -0.10%
2026/05/11 9.3690 0.10% 2026/04/24 9.1328 0.61%
2026/05/08 9.3592 0.37% 2026/04/23 9.0771 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐全球多元入息基金-月配/台幣 0.94% -0.77% 3.16% 4.94% 10.50% 17.99% 8.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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