永豐基金淨值

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	28.6684	0.0453	0.16%	-1.45%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	1.44%	-9.36%	-24.36%	4.88%	-3.23%	-3.41%
含息	-	-	-	-	1.44%	-6.31%	-21.02%	8.97%	1.70%	1.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/21	0.385	31.0923	1.24%
06/25	0.34	31.5952	1.08%
09/20	0.38	32.7841	1.16%
12/24	0.43	30.3865	1.42%
總計	1.535	30.3865	5.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/20	0.43	31.3201	1.37%
06/24	0.3	27.2720	1.10%
09/22	0.443	28.9998	1.53%
12/23	0.42	29.6168	1.42%
總計	1.593	29.6168	5.38%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/23	0.375	28.9059	1.30%
總計	0.375	28.9059	1.30%

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	28.6684	0.16%	2026/05/07	28.7086	-0.75%
2026/05/20	28.6231	0.99%	2026/05/06	28.9264	0.16%
2026/05/19	28.3436	-0.39%	2026/05/05	28.8798	0.75%
2026/05/18	28.4535	0.05%	2026/05/04	28.6656	-0.47%
2026/05/15	28.4397	-1.09%	2026/04/30	28.8019	0.33%
2026/05/14	28.7518	0.12%	2026/04/29	28.7073	-0.41%
2026/05/13	28.7177	-0.01%	2026/04/28	28.8254	0.36%
2026/05/12	28.7208	-0.06%	2026/04/27	28.7229	-0.92%
2026/05/11	28.7387	-0.33%	2026/04/24	28.9898	-0.10%
2026/05/08	28.8348	0.44%	2026/04/23	29.0181	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣	0.16%	-0.29%	-0.75%	N/A%	-3.00%	7.93%	-1.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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