永豐20年期以上美國公債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 22.8733 0.0346 0.15% -2.47% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -10.82% -25.34% -2.70% -5.55% -4.52%
含息 - - - - - -8.66% -22.63% 2.11% -1.04% -0.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.351 25.6473 1.37%
06/25 0.21 26.3079 0.80%
09/20 0.3 27.3501 1.10%
12/24 0.31 24.8035 1.25%
總計 1.171 24.8035 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.32 25.9400 1.23%
06/24 0.28 22.2060 1.26%
09/22 0.26 23.1053 1.13%
12/23 0.185 23.7583 0.78%
總計 1.045 23.7583 4.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/23 0.25 23.6519 1.06%
總計 0.25 23.6519 1.06%

永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 22.8733 0.15% 2026/05/07 23.0933 -0.73%
2026/05/20 22.8387 1.06% 2026/05/06 23.2640 0.24%
2026/05/19 22.5987 -0.33% 2026/05/05 23.2085 0.54%
2026/05/18 22.6745 -0.05% 2026/05/04 23.0839 -0.60%
2026/05/15 22.6860 -1.37% 2026/04/30 23.2235 0.28%
2026/05/14 23.0012 0.09% 2026/04/29 23.1578 -0.55%
2026/05/13 22.9813 -0.22% 2026/04/28 23.2858 0.41%
2026/05/12 23.0325 -0.16% 2026/04/27 23.1906 -0.84%
2026/05/11 23.0697 -0.53% 2026/04/24 23.3871 0.03%
2026/05/08 23.1928 0.43% 2026/04/23 23.3811 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣 0.15% -0.56% -1.75% N/A% -4.83% 5.43% -2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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