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永豐新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2301 |
0.0009 |
0.01% |
-1.14% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.70% |
2.53% |
-3.07% |
4.93% |
-0.63% |
-5.52% |
-10.57% |
3.75% |
7.00% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.2301 |
0.01% |
2026/05/07 |
10.2725 |
-0.12% |
| 2026/05/20 |
10.2292 |
0.12% |
2026/05/06 |
10.2848 |
0.12% |
| 2026/05/19 |
10.2171 |
-0.04% |
2026/05/05 |
10.2726 |
-0.01% |
| 2026/05/18 |
10.2208 |
0.01% |
2026/05/04 |
10.2732 |
-0.13% |
| 2026/05/15 |
10.2197 |
-0.32% |
2026/04/30 |
10.2866 |
0.17% |
| 2026/05/14 |
10.2526 |
0.01% |
2026/04/29 |
10.2693 |
-0.11% |
| 2026/05/13 |
10.2517 |
-0.04% |
2026/04/28 |
10.2805 |
-0.02% |
| 2026/05/12 |
10.2553 |
-0.08% |
2026/04/27 |
10.2830 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
10.2632 |
-0.12% |
2026/04/24 |
10.2931 |
-0.10% |
| 2026/05/08 |
10.2758 |
0.03% |
2026/04/23 |
10.3036 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/台幣 |
0.01% |
-0.22% |
-0.70% |
-1.50% |
-0.92% |
5.03% |
-1.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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