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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.6500 |
0 |
0.00% |
12.63% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
9.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
60.6500 |
0.00% |
2026/05/06 |
60.5400 |
1.83% |
| 2026/05/20 |
60.6500 |
0.86% |
2026/05/05 |
59.4500 |
0.25% |
| 2026/05/19 |
60.1300 |
-0.73% |
2026/05/04 |
59.3000 |
0.76% |
| 2026/05/18 |
60.5700 |
0.55% |
2026/04/30 |
58.8500 |
0.79% |
| 2026/05/15 |
60.2400 |
-0.38% |
2026/04/29 |
58.3900 |
0.12% |
| 2026/05/13 |
60.4700 |
0.57% |
2026/04/28 |
58.3200 |
-0.31% |
| 2026/05/12 |
60.1300 |
-1.07% |
2026/04/27 |
58.5000 |
0.21% |
| 2026/05/11 |
60.7800 |
0.66% |
2026/04/24 |
58.3800 |
0.57% |
| 2026/05/08 |
60.3800 |
0.02% |
2026/04/23 |
58.0500 |
0.47% |
| 2026/05/07 |
60.3700 |
-0.28% |
2026/04/22 |
57.7800 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
0.00% |
0.30% |
4.53% |
6.42% |
19.89% |
22.48% |
12.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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