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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.4600 |
0.0100 |
0.02% |
13.01% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
10.77% |
10.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
60.4600 |
0.02% |
2026/05/06 |
60.3200 |
1.82% |
| 2026/05/20 |
60.4500 |
0.85% |
2026/05/05 |
59.2400 |
0.25% |
| 2026/05/19 |
59.9400 |
-0.71% |
2026/05/04 |
59.0900 |
0.78% |
| 2026/05/18 |
60.3700 |
0.55% |
2026/04/30 |
58.6300 |
0.77% |
| 2026/05/15 |
60.0400 |
-0.38% |
2026/04/29 |
58.1800 |
0.12% |
| 2026/05/13 |
60.2700 |
0.58% |
2026/04/28 |
58.1100 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
59.9200 |
-1.07% |
2026/04/27 |
58.2800 |
0.21% |
| 2026/05/11 |
60.5700 |
0.66% |
2026/04/24 |
58.1600 |
0.59% |
| 2026/05/08 |
60.1700 |
0.02% |
2026/04/23 |
57.8200 |
0.47% |
| 2026/05/07 |
60.1600 |
-0.27% |
2026/04/22 |
57.5500 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
0.02% |
0.32% |
4.60% |
6.67% |
20.41% |
23.56% |
13.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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