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普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.7200 |
0.1000 |
0.22% |
0.93% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
6.61% |
8.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
44.7200 |
0.22% |
2026/05/06 |
44.9700 |
0.22% |
| 2026/05/20 |
44.6200 |
0.02% |
2026/05/05 |
44.8700 |
0.07% |
| 2026/05/19 |
44.6100 |
-0.20% |
2026/05/04 |
44.8400 |
0.00% |
| 2026/05/18 |
44.7000 |
-0.07% |
2026/04/30 |
44.8400 |
-0.09% |
| 2026/05/15 |
44.7300 |
-0.16% |
2026/04/29 |
44.8800 |
-0.02% |
| 2026/05/13 |
44.8000 |
-0.07% |
2026/04/28 |
44.8900 |
-0.11% |
| 2026/05/12 |
44.8300 |
-0.22% |
2026/04/27 |
44.9400 |
0.09% |
| 2026/05/11 |
44.9300 |
0.02% |
2026/04/24 |
44.9000 |
-0.02% |
| 2026/05/08 |
44.9200 |
-0.13% |
2026/04/23 |
44.9100 |
-0.09% |
| 2026/05/07 |
44.9800 |
0.02% |
2026/04/22 |
44.9500 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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