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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.7900 |
1.2 |
2.20% |
22.99% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
34.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
55.7900 |
2.20% |
2026/05/06 |
56.5200 |
2.91% |
| 2026/05/20 |
54.5900 |
0.72% |
2026/05/05 |
54.9200 |
1.05% |
| 2026/05/19 |
54.2000 |
-2.85% |
2026/05/04 |
54.3500 |
2.66% |
| 2026/05/18 |
55.7900 |
1.57% |
2026/04/30 |
52.9400 |
-0.09% |
| 2026/05/15 |
54.9300 |
-3.07% |
2026/04/29 |
52.9900 |
0.19% |
| 2026/05/13 |
56.6700 |
1.23% |
2026/04/28 |
52.8900 |
-1.01% |
| 2026/05/12 |
55.9800 |
-2.30% |
2026/04/27 |
53.4300 |
0.53% |
| 2026/05/11 |
57.3000 |
0.67% |
2026/04/24 |
53.1500 |
0.68% |
| 2026/05/08 |
56.9200 |
0.41% |
2026/04/23 |
52.7900 |
-0.28% |
| 2026/05/07 |
56.6900 |
0.30% |
2026/04/22 |
52.9400 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
2.20% |
-1.55% |
4.71% |
9.33% |
32.99% |
52.93% |
22.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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