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普徠仕全球成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.7700 |
0.7200 |
0.73% |
7.69% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.57% |
34.25% |
-7.60% |
30.40% |
43.81% |
9.24% |
-30.94% |
23.50% |
20.45% |
16.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
98.7700 |
0.73% |
2026/05/06 |
98.3000 |
1.75% |
| 2026/05/20 |
98.0500 |
0.36% |
2026/05/05 |
96.6100 |
0.29% |
| 2026/05/19 |
97.7000 |
-1.04% |
2026/05/04 |
96.3300 |
1.47% |
| 2026/05/18 |
98.7300 |
0.66% |
2026/04/30 |
94.9300 |
0.26% |
| 2026/05/15 |
98.0800 |
-0.46% |
2026/04/29 |
94.6800 |
-0.29% |
| 2026/05/13 |
98.5300 |
0.21% |
2026/04/28 |
94.9600 |
-0.75% |
| 2026/05/12 |
98.3200 |
-0.90% |
2026/04/27 |
95.6800 |
0.62% |
| 2026/05/11 |
99.2100 |
0.14% |
2026/04/24 |
95.0900 |
0.22% |
| 2026/05/08 |
99.0700 |
0.25% |
2026/04/23 |
94.8800 |
-0.06% |
| 2026/05/07 |
98.8200 |
0.53% |
2026/04/22 |
94.9400 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球成長股票基金I/美元 |
0.73% |
0.24% |
3.59% |
6.51% |
13.69% |
22.21% |
7.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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