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普徠仕全球焦點成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
71.0900 |
0.9500 |
1.35% |
15.65% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.81% |
26.35% |
17.80% |
21.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
71.0900 |
1.35% |
2026/05/06 |
70.8300 |
1.72% |
| 2026/05/20 |
70.1400 |
0.80% |
2026/05/05 |
69.6300 |
0.48% |
| 2026/05/19 |
69.5800 |
-1.75% |
2026/05/04 |
69.3000 |
2.05% |
| 2026/05/18 |
70.8200 |
0.23% |
2026/04/30 |
67.9100 |
0.89% |
| 2026/05/15 |
70.6600 |
-0.79% |
2026/04/29 |
67.3100 |
-0.24% |
| 2026/05/13 |
71.2200 |
0.30% |
2026/04/28 |
67.4700 |
-1.36% |
| 2026/05/12 |
71.0100 |
-0.85% |
2026/04/27 |
68.4000 |
0.38% |
| 2026/05/11 |
71.6200 |
0.13% |
2026/04/24 |
68.1400 |
0.32% |
| 2026/05/08 |
71.5300 |
0.39% |
2026/04/23 |
67.9200 |
0.37% |
| 2026/05/07 |
71.2500 |
0.59% |
2026/04/22 |
67.6700 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球焦點成長股票基金I/美元 |
1.35% |
-0.18% |
4.50% |
10.39% |
23.18% |
35.59% |
15.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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