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普徠仕全球高息債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7500 |
0.0400 |
0.24% |
0.78% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.10% |
13.97% |
8.34% |
9.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
16.7500 |
0.24% |
2026/05/06 |
16.8300 |
0.24% |
| 2026/05/20 |
16.7100 |
-0.12% |
2026/05/05 |
16.7900 |
-0.24% |
| 2026/05/19 |
16.7300 |
-0.18% |
2026/05/04 |
16.8300 |
0.30% |
| 2026/05/18 |
16.7600 |
-0.06% |
2026/04/30 |
16.7800 |
-0.06% |
| 2026/05/15 |
16.7700 |
-0.18% |
2026/04/29 |
16.7900 |
0.00% |
| 2026/05/13 |
16.8000 |
-0.06% |
2026/04/28 |
16.7900 |
-0.24% |
| 2026/05/12 |
16.8100 |
-0.18% |
2026/04/27 |
16.8300 |
0.12% |
| 2026/05/11 |
16.8400 |
0.00% |
2026/04/24 |
16.8100 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
16.8400 |
-0.06% |
2026/04/23 |
16.8100 |
-0.06% |
| 2026/05/07 |
16.8500 |
0.12% |
2026/04/22 |
16.8200 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金I/美元 |
0.24% |
-0.30% |
-0.48% |
0.24% |
2.45% |
7.58% |
0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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