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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.9402 |
0.0230 |
0.18% |
0.83% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.21% |
8.53% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
12.9402 |
0.18% |
2026/05/07 |
13.0363 |
-0.02% |
| 2026/05/20 |
12.9172 |
0.39% |
2026/05/06 |
13.0389 |
0.16% |
| 2026/05/19 |
12.8667 |
-0.27% |
2026/05/05 |
13.0181 |
0.10% |
| 2026/05/18 |
12.9021 |
-0.15% |
2026/05/04 |
13.0045 |
0.04% |
| 2026/05/15 |
12.9214 |
-0.50% |
2026/04/30 |
12.9990 |
0.05% |
| 2026/05/14 |
12.9859 |
0.13% |
2026/04/29 |
12.9924 |
-0.08% |
| 2026/05/13 |
12.9693 |
-0.14% |
2026/04/28 |
13.0025 |
-0.08% |
| 2026/05/12 |
12.9881 |
-0.33% |
2026/04/27 |
13.0127 |
0.08% |
| 2026/05/11 |
13.0307 |
-0.11% |
2026/04/24 |
13.0028 |
-0.01% |
| 2026/05/08 |
13.0456 |
0.07% |
2026/04/23 |
13.0044 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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