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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9298 |
0.0196 |
0.18% |
-1.21% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.42% |
4.13% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.9298 |
0.18% |
2026/05/07 |
11.0307 |
-0.08% |
| 2026/05/20 |
10.9102 |
0.50% |
2026/05/06 |
11.0391 |
0.40% |
| 2026/05/19 |
10.8562 |
-0.35% |
2026/05/05 |
10.9954 |
0.19% |
| 2026/05/18 |
10.8941 |
-0.13% |
2026/05/04 |
10.9749 |
-0.11% |
| 2026/05/15 |
10.9082 |
-0.63% |
2026/04/30 |
10.9870 |
0.16% |
| 2026/05/14 |
10.9769 |
0.07% |
2026/04/29 |
10.9698 |
-0.30% |
| 2026/05/13 |
10.9697 |
-0.09% |
2026/04/28 |
11.0032 |
-0.08% |
| 2026/05/12 |
10.9794 |
-0.41% |
2026/04/27 |
11.0120 |
-0.00% |
| 2026/05/11 |
11.0247 |
-0.18% |
2026/04/24 |
11.0121 |
0.07% |
| 2026/05/08 |
11.0450 |
0.13% |
2026/04/23 |
11.0046 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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